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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 336.00 | 16 090.00 | 1 246.00 | 17 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 497.00 | 16 090.00 | 17 407.00 | 33 497.00 |
BT Marchandises | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 589.00 | 16 090.00 | 98 499.00 | 114 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 19 278.00 | 25 418.00 | | 19 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 122.00 | -6 139.00 | | -8 122.00 |
DL TOTAL (I) | 11 266.00 | 19 388.00 | | 11 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 131.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 572.00 | 12 167.00 | | 30 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 125.00 | 51 779.00 | | 42 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 452.00 | 14 156.00 | | 10 452.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | 4 180.00 | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 232.00 | 82 414.00 | | 87 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 499.00 | 101 803.00 | | 98 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 893.00 | | 257 893.00 | 257 893.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | 143.00 | 1 943.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 693.00 | 143.00 | 259 836.00 | 259 693.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 772.00 | 7 144.00 | | 5 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 772.00 | 7 144.00 | | 5 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 2 170.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 2 170.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 493.00 | 4 974.00 | | 4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 627.00 | 271 624.00 | | 265 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 749.00 | 277 763.00 | | 273 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 122.00 | -6 139.00 | | -8 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 416.00 | | 261.00 | 33 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 16 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 33 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | | 261.00 | 16 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 786.00 | 1 304.00 | | 14 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 786.00 | 1 304.00 | | 14 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 536.00 | 21 375.00 | 16 161.00 | 37 536.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |