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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 534.00 | 33 955.00 | 23 579.00 | 57 534.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 085.00 | 40 300.00 | 81 786.00 | 122 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
060 Stock marchandises | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
072 Créances – Autres | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
084 Disponibilités | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
110 Total général Actif | 180 401.00 | 40 300.00 | 140 102.00 | 180 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 893.00 | | | 148 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 528.00 | | | 175 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
242 Autres charges externes. | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
252 Charges sociales | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 275.00 | | | 209 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 748.00 | | | -33 748.00 |
280 Produits financiers | 916.00 | | | 916.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 826.00 | | | -42 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 785.00 | | | 121 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |