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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 225.00 | 13 732.00 | 7 493.00 | 21 225.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 017.00 | 17 167.00 | 59 850.00 | 77 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
072 Créances – Autres | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
084 Disponibilités | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
110 Total général Actif | 113 055.00 | 17 167.00 | 95 888.00 | 113 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 179.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
230 Autres produits | 838.00 | | | 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 959.00 | | | 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
242 Autres charges externes. | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
252 Charges sociales | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
262 Autres charges | 743.00 | | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 044.00 | | | -12 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
294 Charges financières | 893.00 | | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 658.00 | | | -15 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 085.00 | | | 122 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |