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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 792.00 | 27 611.00 | 42 181.00 | 69 792.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 642.00 | 27 611.00 | 85 031.00 | 112 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
084 Disponibilités | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
110 Total général Actif | 156 407.00 | 27 611.00 | 128 796.00 | 156 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 720.00 | | | 212 720.00 |
230 Autres produits | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 682.00 | | | 223 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
242 Autres charges externes. | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
252 Charges sociales | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 792.00 | | | 109 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |