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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 260.00 | 33 660.00 | 37 601.00 | 71 260.00 |
040 Immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 200.00 | 33 660.00 | 80 541.00 | 114 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
084 Disponibilités | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
110 Total général Actif | 165 809.00 | 33 660.00 | 132 149.00 | 165 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 917.00 | | | 244 917.00 |
230 Autres produits | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 120.00 | | | 252 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
252 Charges sociales | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 446.00 | | | 241 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 335.00 | | | 335.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |