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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 272.00 | 275 805.00 | 161 467.00 | 437 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 248.00 | 275 805.00 | 494 443.00 | 770 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 367 137.00 | | 367 137.00 | 367 137.00 |
CF Disponibilités | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 568.00 | | 405 568.00 | 405 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 816.00 | 275 805.00 | 900 011.00 | 1 175 816.00 |
CU Autres participations | 332 976.00 | | 332 976.00 | 332 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 4 800.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 90 453.00 | 131 789.00 | | 90 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 845.00 | 45 064.00 | | 33 845.00 |
DL TOTAL (I) | 652 298.00 | 661 653.00 | | 652 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 117.00 | 276 300.00 | | 228 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 416.00 | | 8 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 680.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 712.00 | 285 396.00 | | 247 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 011.00 | 947 049.00 | | 900 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 289.00 | 255 720.00 | | 233 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | 794.00 | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | -1 387.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 615.00 | 99 776.00 | | 89 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 770.00 | 54 712.00 | | 55 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 845.00 | 45 064.00 | | 33 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 248.00 | | | 770 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 272.00 | | | 437 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 976.00 | | | 332 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 654.00 | 29 151.00 | | 246 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 654.00 | 29 151.00 | | 246 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UX Autres créances clients | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 354 213.00 | | | 354 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 117.00 | 213 694.00 | 14 423.00 | 228 117.00 |
VI Groupe et associés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -48 183.00 | | | -48 183.00 |
VP Divers | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 057.00 | 372 057.00 | | 372 057.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 712.00 | 233 289.00 | 14 423.00 | 247 712.00 |