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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 176.00 | | 332 176.00 | 332 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 356 613.00 | | 356 613.00 | 356 613.00 |
CF Disponibilités | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 844.00 | | 439 844.00 | 439 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 020.00 | | 772 020.00 | 772 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 313.00 | | | 356 313.00 |
CU Autres participations | 332 176.00 | | 332 176.00 | 332 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 76 298.00 | 90 453.00 | | 76 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 256.00 | 33 845.00 | | 90 256.00 |
DL TOTAL (I) | 694 554.00 | 652 298.00 | | 694 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 721.00 | 10 059.00 | | 43 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 8 716.00 | | 6 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 928.00 | 820.00 | | 26 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 465.00 | 247 712.00 | | 77 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 020.00 | 900 011.00 | | 772 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 465.00 | 233 289.00 | | 77 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 183.00 | 1 128.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 800.00 | | | 307 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 800.00 | | | 307 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 467.00 | | | 161 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 467.00 | | | 161 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 333.00 | | | 146 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 765.00 | 485.00 | | 46 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 875.00 | 89 615.00 | | 312 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 618.00 | 55 770.00 | | 222 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 256.00 | 33 845.00 | | 90 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 248.00 | | | 770 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 332 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 072.00 | 332 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 437 272.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 272.00 | | | 437 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 976.00 | | | 332 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 805.00 | | 275 805.00 | 275 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 805.00 | | 275 805.00 | 275 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 356 313.00 | | | 356 313.00 |
VI Groupe et associés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 613.00 | 300.00 | 356 313.00 | 356 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |