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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 181 472.00 | | 181 472.00 | 181 472.00 |
AN Terrains | 14 383.00 | 11 898.00 | 2 485.00 | 14 383.00 |
AP Constructions | 62 721.00 | 42 659.00 | 20 062.00 | 62 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 163.00 | 16 037.00 | 3 127.00 | 19 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 676.00 | 775 540.00 | 307 136.00 | 1 082 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 299.00 | | 332 299.00 | 332 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 433.00 | 847 832.00 | 885 601.00 | 1 733 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 168.00 | 5 346.00 | 566 822.00 | 572 168.00 |
BZ Autres créances | 400 502.00 | | 400 502.00 | 400 502.00 |
CF Disponibilités | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 886.00 | 5 346.00 | 1 093 541.00 | 1 098 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 319.00 | 853 178.00 | 1 979 142.00 | 2 832 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 800.00 | 162 800.00 | | 162 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
DG Autres réserves | 308 150.00 | 136 701.00 | | 308 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 005.00 | 171 449.00 | | 269 005.00 |
DL TOTAL (I) | 760 635.00 | 491 630.00 | | 760 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 912.00 | 92 560.00 | | 237 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 649.00 | 187 287.00 | | 25 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 754.00 | 425 841.00 | | 637 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 604.00 | 340 943.00 | | 314 604.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 2 784.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 506.00 | 1 049 414.00 | | 1 218 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 142.00 | 1 588 636.00 | | 1 979 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 325.00 | | 3 837 325.00 | 3 837 325.00 |
FQ Autres produits | | | 166 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 359.00 | 117 350.00 | | 34 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 032.00 | 44 407.00 | | 11 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 327.00 | 72 943.00 | | 23 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 971.00 | 39 275.00 | | 97 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 679.00 | 4 676 805.00 | | 4 040 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 674.00 | 4 505 357.00 | | 3 771 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 005.00 | 171 449.00 | | 269 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 597.00 | | | 1 680 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 676.00 | | | 1 101 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 751.00 | | | 395 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 489.00 | 91 410.00 | 213 067.00 | 969 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 791.00 | 91 410.00 | 213 067.00 | 967 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 938.00 | | 47 592.00 | 52 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 754.00 | 637 754.00 | | 637 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 168.00 | | | 572 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 732.00 | 78 108.00 | 150 624.00 | 228 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 900.00 | | | 217 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 502.00 | | | 400 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 657.00 | 981 880.00 | 38 777.00 | 1 020 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 506.00 | 1 067 883.00 | 150 624.00 | 1 218 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 003 444.00 | | | 1 003 444.00 |