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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 3 596.00 | 1 589.00 | 5 185.00 |
AH Fonds commercial | 181 472.00 | | 181 472.00 | 181 472.00 |
AN Terrains | 14 383.00 | 12 524.00 | 1 859.00 | 14 383.00 |
AP Constructions | 62 721.00 | 45 341.00 | 17 380.00 | 62 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 863.00 | 18 583.00 | 6 280.00 | 24 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 665.00 | 243 292.00 | 200 372.00 | 443 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 299.00 | | 332 299.00 | 332 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 298.00 | 323 338.00 | 779 960.00 | 1 103 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 363.00 | 5 346.00 | 1 182 017.00 | 1 187 363.00 |
BZ Autres créances | 578 462.00 | | 578 462.00 | 578 462.00 |
CF Disponibilités | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 115.00 | 5 346.00 | 1 939 770.00 | 1 945 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 413.00 | 328 683.00 | 2 719 730.00 | 3 048 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 800.00 | 162 800.00 | | 162 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
DG Autres réserves | 577 155.00 | 308 150.00 | | 577 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 278.00 | 269 005.00 | | 135 278.00 |
DL TOTAL (I) | 895 913.00 | 760 635.00 | | 895 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 690.00 | 237 912.00 | | 150 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 207.00 | 25 649.00 | | 39 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 805.00 | 637 754.00 | | 885 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 971.00 | 314 604.00 | | 328 971.00 |
EA Autres dettes | 419 144.00 | 2 588.00 | | 419 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 816.00 | 1 218 506.00 | | 1 823 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 730.00 | 1 979 142.00 | | 2 719 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 095 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 095 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 092.00 | 34 359.00 | | 133 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 495.00 | 11 032.00 | | 91 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 597.00 | 23 327.00 | | 41 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 296.00 | 97 971.00 | | 26 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 837.00 | 4 040 679.00 | | 4 375 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 559.00 | 3 771 674.00 | | 4 240 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 278.00 | 269 005.00 | | 135 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 433.00 | | | 1 733 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 943.00 | | | 1 178 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 320.00 | | | 371 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 832.00 | 97 488.00 | 621 983.00 | 847 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 1 898.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 134.00 | 95 590.00 | 621 983.00 | 846 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 805.00 | 885 805.00 | | 885 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 370.00 | 457 370.00 | | 457 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 363.00 | | | 1 187 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 690.00 | 67 220.00 | 83 471.00 | 150 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
VP Divers | 578 461.00 | | | 578 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 971.00 | 328 971.00 | | 328 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 307.00 | 1 785 841.00 | 38 466.00 | 1 824 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 816.00 | 1 740 346.00 | 83 471.00 | 1 823 816.00 |