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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 570.00 | 100 469.00 | 101.00 | 100 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 231.00 | 15 660.00 | 2 571.00 | 18 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 373.00 | 246 484.00 | 9 889.00 | 256 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 905.00 | | 1 076 905.00 | 1 076 905.00 |
BZ Autres créances | 293 204.00 | | 293 204.00 | 293 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 475.00 | | 1 374 475.00 | 1 374 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 847.00 | 246 484.00 | 1 384 364.00 | 1 630 847.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DG Autres réserves | 194 919.00 | 342 537.00 | | 194 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 263.00 | -147 618.00 | | 6 263.00 |
DL TOTAL (I) | 213 037.00 | 206 774.00 | | 213 037.00 |
DN Avances conditionnées | | 40 886.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 40 886.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 011.00 | 173 980.00 | | 170 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | 1 506.00 | | 1 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 660.00 | 217 920.00 | | 185 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 263.00 | 132 627.00 | | 95 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 904.00 | 385 048.00 | | 356 904.00 |
EA Autres dettes | 239 842.00 | 159 350.00 | | 239 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 641.00 | 133 321.00 | | 122 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 326.00 | 1 203 751.00 | | 1 171 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 364.00 | 1 451 412.00 | | 1 384 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 051.00 | | 286 051.00 | 286 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 051.00 | | 286 051.00 | 286 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | 264.00 | | 4 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 409.00 | 264.00 | | 5 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 409.00 | 496.00 | | -5 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 416.00 | -96 565.00 | | -52 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 896.00 | 279 509.00 | | 514 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 634.00 | 427 127.00 | | 508 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 263.00 | -147 618.00 | | 6 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 412.00 | | 3 961.00 | 252 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 342.00 | | 228.00 | 100 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 498.00 | | 3 733.00 | 14 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 966.00 | 3 518.00 | | 242 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 342.00 | 127.00 | | 100 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 269.00 | 3 391.00 | | 12 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 011.00 | 170 011.00 | | 170 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 263.00 | 95 263.00 | | 95 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 842.00 | 239 842.00 | | 239 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 641.00 | 122 641.00 | | 122 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 905.00 | | | 1 076 905.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
VP Divers | 196 859.00 | | | 196 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 443.00 | 1 372 226.00 | 4 217.00 | 1 376 443.00 |
VW T.V.A. | 183 523.00 | 183 523.00 | | 183 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 326.00 | 1 171 326.00 | | 1 171 326.00 |