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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 734.00 | 17 494.00 | 2 240.00 | 19 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 259.00 | 248 419.00 | 8 840.00 | 257 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 418.00 | 322 565.00 | 699 853.00 | 1 022 418.00 |
BZ Autres créances | 262 443.00 | | 262 443.00 | 262 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 906.00 | 322 565.00 | 970 341.00 | 1 292 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 165.00 | 570 984.00 | 979 181.00 | 1 550 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 608.00 | | | 144 608.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DG Autres réserves | 201 182.00 | 194 919.00 | | 201 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 030.00 | 6 263.00 | | -277 030.00 |
DL TOTAL (I) | -63 993.00 | 213 037.00 | | -63 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 170 011.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 881.00 | 1 006.00 | | 20 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 900.00 | 185 660.00 | | 247 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 023.00 | 95 263.00 | | 115 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 298.00 | 356 904.00 | | 434 298.00 |
EA Autres dettes | 106 094.00 | 239 842.00 | | 106 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 977.00 | 122 641.00 | | 118 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 174.00 | 1 171 326.00 | | 1 043 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 181.00 | 1 384 364.00 | | 979 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 928.00 | 1 171 326.00 | | 878 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 881.00 | 6.00 | | 20 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 491.00 | | 215 491.00 | 215 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 491.00 | | 215 491.00 | 215 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 8 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 502.00 | | | 322 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 563.00 | | | 322 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 216.00 | 4 276.00 | | 11 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 565.00 | 1 133.00 | | 322 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 781.00 | 5 409.00 | | 333 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 218.00 | -5 409.00 | | -11 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 000.00 | -52 416.00 | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 576.00 | 514 896.00 | | 596 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 606.00 | 508 634.00 | | 873 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 030.00 | 6 263.00 | | -277 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 373.00 | | 1 503.00 | 256 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 257 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 231.00 | | 1 503.00 | 18 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 484.00 | 1 936.00 | | 246 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 469.00 | 101.00 | | 100 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 660.00 | 1 834.00 | | 15 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322 565.00 | 322 565.00 | | 322 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 565.00 | 322 565.00 | | 322 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 565.00 | 322 565.00 | | 322 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 626.00 | 191 626.00 | | 191 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 977.00 | 118 977.00 | | 118 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 1 833.00 | 1 767.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 635 341.00 | 635 341.00 | | 635 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 077.00 | 387 077.00 | | 387 077.00 |
VB T. V. A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VI Groupe et associés | 247 900.00 | 83 654.00 | 164 246.00 | 247 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VP Divers | 226 396.00 | 81 788.00 | 144 608.00 | 226 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 369.00 | 1 145 994.00 | 146 374.00 | 1 292 369.00 |
VW T.V.A. | 185 995.00 | 185 995.00 | | 185 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 174.00 | 878 928.00 | 164 246.00 | 1 043 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |