| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 957.00 | 13 079.00 | 879.00 | 13 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 745.00 | 28 133.00 | 1 612.00 | 29 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 940.00 | 42 954.00 | 2 986.00 | 45 940.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 767.00 | 9 244.00 | 389 523.00 | 398 767.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 870.00 | | 155 870.00 | 155 870.00 |
CF Disponibilités | 208 327.00 | | 208 327.00 | 208 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 787 969.00 | 9 244.00 | 778 725.00 | 787 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 909.00 | 52 198.00 | 781 711.00 | 833 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 129.00 | 282 226.00 | | 261 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 671.00 | 58 904.00 | | 77 671.00 |
DL TOTAL (I) | 347 600.00 | 349 929.00 | | 347 600.00 |
DP Provisions pour risques | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 851.00 | 149 210.00 | | 123 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 636.00 | 203 406.00 | | 169 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 098.00 | 148 253.00 | | 107 098.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | 8 280.00 | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 911.00 | 509 148.00 | | 406 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 711.00 | 859 078.00 | | 781 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 911.00 | 509 148.00 | | 406 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 449.00 | | 1 868 449.00 | 1 868 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 449.00 | | 1 868 449.00 | 1 868 449.00 |
FM Production stockée | | | -34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | 4 266.00 | | 3 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 536.00 | 46 183.00 | | 44 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 829.00 | 1 398.00 | | 5 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 968.00 | 1 398.00 | | 8 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 4 436.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 905.00 | 155.00 | | 7 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 564.00 | 4 591.00 | | 35 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 596.00 | -3 192.00 | | -26 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 169.00 | 14 297.00 | | 24 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 483.00 | 1 889 448.00 | | 1 856 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 812.00 | 1 830 545.00 | | 1 778 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 671.00 | 58 904.00 | | 77 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 377.00 | 18 731.00 | | 11 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 194.00 | | 747.00 | 45 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 955.00 | | 747.00 | 42 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 134.00 | 1 820.00 | | 41 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 391.00 | 1 820.00 | | 39 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 427.00 | 9 244.00 | 5 427.00 | 5 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427.00 | 9 244.00 | 5 427.00 | 5 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 427.00 | 36 444.00 | 5 427.00 | 5 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 244.00 | 5 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 636.00 | 169 636.00 | | 169 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 387 782.00 | | | 387 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VI Groupe et associés | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 768.00 | 419 768.00 | | 419 768.00 |
VW T.V.A. | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 911.00 | 406 911.00 | | 406 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 475.00 | 10 796.00 | | 15 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 920.00 | 211 226.00 | | 246 920.00 |
ST Autres comptes | 96 354.00 | 106 560.00 | | 96 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 989.00 | 9 462.00 | | 9 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 38 050.00 | 43 868.00 | | 38 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 222.00 | 246 646.00 | | 197 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 530.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 146.00 | 11 326.00 | | 16 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 085.00 | 366 700.00 | | 365 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 037.00 | 260 335.00 | | 223 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 534.00 | 617 762.00 | | 588 534.00 |