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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 957.00 | 13 668.00 | 289.00 | 13 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 745.00 | 28 728.00 | 1 017.00 | 29 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 940.00 | 44 138.00 | 1 802.00 | 45 940.00 |
BT Marchandises | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 211.00 | 34 060.00 | 606 151.00 | 640 211.00 |
BZ Autres créances | 99 651.00 | | 99 651.00 | 99 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 798.00 | | 156 798.00 | 156 798.00 |
CF Disponibilités | 182 870.00 | | 182 870.00 | 182 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 626.00 | 34 060.00 | 1 050 566.00 | 1 084 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 566.00 | 78 198.00 | 1 052 367.00 | 1 130 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 800.00 | 261 129.00 | | 258 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 103.00 | 77 671.00 | | 80 103.00 |
DL TOTAL (I) | 347 704.00 | 347 600.00 | | 347 704.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 27 200.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 27 200.00 | | 7 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 851.00 | 123 851.00 | | 160 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 221.00 | 169 636.00 | | 352 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 679.00 | 107 098.00 | | 180 679.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 6 325.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 464.00 | 406 911.00 | | 697 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 367.00 | 781 711.00 | | 1 052 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 851.00 | | | 160 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 395.00 | | 1 796 395.00 | 1 796 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 395.00 | | 1 796 395.00 | 1 796 395.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 5 829.00 | | 5 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 001.00 | 8 968.00 | | 25 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 459.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 578.00 | 7 905.00 | | 5 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | 35 564.00 | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 016.00 | -26 596.00 | | 19 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 388.00 | 24 169.00 | | 21 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 888.00 | 1 856 483.00 | | 1 834 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 785.00 | 1 778 812.00 | | 1 754 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 103.00 | 77 671.00 | | 80 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 212.00 | 1 184.00 | | 41 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 200.00 | | 20 000.00 | 27 200.00 |
6T Sur comptes clients | 9 244.00 | 24 816.00 | | 9 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 244.00 | 24 816.00 | | 9 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 444.00 | 24 816.00 | 20 000.00 | 36 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 816.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 221.00 | 352 221.00 | | 352 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 634 468.00 | | | 634 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
VI Groupe et associés | 160 851.00 | 160 851.00 | | 160 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 357.00 | 740 357.00 | | 740 357.00 |
VW T.V.A. | 140 082.00 | 140 082.00 | | 140 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 464.00 | 697 464.00 | | 697 464.00 |