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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 433.00 | | 2 042 433.00 | 2 042 433.00 |
BZ Autres créances | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 471.00 | | 2 112 471.00 | 2 112 471.00 |
CU Autres participations | 2 042 433.00 | | 2 042 433.00 | 2 042 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 582 267.00 | | | 1 582 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 917.00 | | | 2 017 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 471.00 | | | 2 112 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -293 095.00 | | | -293 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 433.00 | | | 2 042 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 433.00 | | | 2 042 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -387 649.00 | 387 649.00 | |
VI Groupe et associés | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 554.00 | -293 095.00 | 387 649.00 | 94 554.00 |