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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 433.00 | | 2 042 433.00 | 2 042 433.00 |
BZ Autres créances | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 809.00 | | 2 092 809.00 | 2 092 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 042 433.00 | | 2 042 433.00 | 2 042 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 124.00 | 1 409 516.00 | | 1 157 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 976.00 | 222 608.00 | | 467 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 100.00 | 2 072 124.00 | | 2 065 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 829.00 | 9 326.00 | | 25 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 836.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 92 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 709.00 | 103 554.00 | | 27 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 809.00 | 2 175 678.00 | | 2 092 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 709.00 | 103 554.00 | | 27 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -820.00 | -1 210.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 000.00 | 228 000.00 | | 475 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024.00 | 5 392.00 | | 7 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 976.00 | 222 608.00 | | 467 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 433.00 | | | 2 042 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 433.00 | | | 2 042 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VI Groupe et associés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |