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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 274 297.00 | 600.00 | 273 697.00 | 274 297.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 857.00 | 600.00 | 626 257.00 | 626 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CF Disponibilités | 204 649.00 | | 204 649.00 | 204 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 149.00 | | 245 149.00 | 245 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 007.00 | 600.00 | 871 407.00 | 872 007.00 |
CU Autres participations | 336 560.00 | | 336 560.00 | 336 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DG Autres réserves | 498 439.00 | 421 182.00 | | 498 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 303.00 | 92 856.00 | | 155 303.00 |
DL TOTAL (I) | 823 693.00 | 683 989.00 | | 823 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094.00 | 4 681.00 | | 3 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916.00 | 12 845.00 | | 13 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 2 081.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 802.00 | 39 052.00 | | 28 802.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 714.00 | 59 044.00 | | 47 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 407.00 | 743 034.00 | | 871 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 336.00 | 59 044.00 | | 46 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 649.00 | | 422 649.00 | 422 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 649.00 | | 422 649.00 | 422 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 13 061.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 273.00 | 472 396.00 | | 598 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 970.00 | 379 539.00 | | 442 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 303.00 | 92 856.00 | | 155 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 712.00 | | 279 646.00 | 393 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 626 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 212.00 | | 279 646.00 | 347 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 736.00 | 9 900.00 | 22 036.00 | 12 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 736.00 | 9 900.00 | 22 036.00 | 12 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 832.00 | | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 094.00 | 1 716.00 | 1 378.00 | 3 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 501.00 | 40 501.00 | 16 000.00 | 56 501.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 715.00 | 46 337.00 | 1 378.00 | 47 715.00 |