| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 990.00 | 5 477.00 | 62 513.00 | 67 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274 299.00 | 5 435.00 | 268 864.00 | 274 299.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 849.00 | 10 912.00 | 683 937.00 | 694 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 468 511.00 | | 468 511.00 | 468 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 817.00 | | 470 817.00 | 470 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 666.00 | 10 912.00 | 1 154 754.00 | 1 165 666.00 |
CU Autres participations | 336 560.00 | | 336 560.00 | 336 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DG Autres réserves | 637 743.00 | 498 440.00 | | 637 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 053.00 | 155 303.00 | | 222 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 746.00 | 823 693.00 | | 1 029 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 830.00 | 3 094.00 | | 62 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 976.00 | 13 816.00 | | 23 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 1 902.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 147.00 | 28 802.00 | | 35 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 008.00 | 47 615.00 | | 125 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 754.00 | 871 308.00 | | 1 154 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 440.00 | 46 337.00 | | 82 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 241.00 | | 424 241.00 | 424 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 241.00 | | 424 241.00 | 424 241.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 1 474.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 225.00 | 598 274.00 | | 631 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 172.00 | 442 970.00 | | 409 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 053.00 | 155 303.00 | | 222 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 858.00 | | 67 991.00 | 626 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 858.00 | | 1.00 | 626 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 10 312.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 10 312.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 819.00 | 20 251.00 | 42 568.00 | 62 819.00 |
VI Groupe et associés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VW T.V.A. | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 008.00 | 82 440.00 | 42 568.00 | 125 008.00 |