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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 374.00 | 17 650.00 | 1 725.00 | 19 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 711.00 | 74 468.00 | 42 243.00 | 116 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 805.00 | 94 201.00 | 159 604.00 | 253 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 055.00 | 1 767.00 | 54 288.00 | 56 055.00 |
BZ Autres créances | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CF Disponibilités | 174 610.00 | | 174 610.00 | 174 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 174.00 | 1 767.00 | 258 407.00 | 260 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 979.00 | 95 968.00 | 418 011.00 | 513 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 248 395.00 | 187 695.00 | | 248 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 109.00 | 60 699.00 | | 50 109.00 |
DL TOTAL (I) | 306 754.00 | 256 645.00 | | 306 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 687.00 | 49 943.00 | | 34 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 10 577.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 969.00 | 7 166.00 | | 15 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 150.00 | 61 961.00 | | 60 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 258.00 | 129 647.00 | | 111 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 011.00 | 386 291.00 | | 418 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 210.00 | | 597 210.00 | 597 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 210.00 | | 597 210.00 | 597 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 739.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 664.00 | 300.00 | | 18 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 203.00 | 1 039.00 | | 19 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | 461.00 | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | 16 931.00 | | 14 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 356.00 | 558 086.00 | | 630 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 247.00 | 497 386.00 | | 580 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 109.00 | 60 699.00 | | 50 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | 197.00 | | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | 197.00 | | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 258.00 | 88 542.00 | 22 716.00 | 111 258.00 |