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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 10 046.00 | 2 659.00 | 7 388.00 | 10 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 104.00 | 12 158.00 | 7 947.00 | 20 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 765.00 | 133 016.00 | 26 750.00 | 159 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 392.00 | 148 260.00 | 150 132.00 | 298 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 371 150.00 | | 371 150.00 | 371 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 434.00 | | 455 434.00 | 455 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 826.00 | 148 260.00 | 605 566.00 | 753 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 392 882.00 | 372 799.00 | | 392 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 993.00 | 20 083.00 | | 18 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 422 618.00 | 401 132.00 | | 422 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 819.00 | 27 494.00 | | 17 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | 34 857.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 814.00 | 9 694.00 | | 21 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 507.00 | 121 191.00 | | 131 507.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 2 189.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 948.00 | 195 426.00 | | 182 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 566.00 | 596 558.00 | | 605 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 559.00 | 14 460.00 | 1 760.00 | 135 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 132.00 | 14 460.00 | 1 760.00 | 135 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 507.00 | 131 507.00 | | 131 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 819.00 | 7 932.00 | 9 887.00 | 17 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 948.00 | 173 061.00 | 9 887.00 | 182 948.00 |