| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 231.00 | 30 787.00 | 1 444.00 | 32 231.00 |
AH Fonds commercial | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
AP Constructions | 25 636.00 | 13 828.00 | 11 808.00 | 25 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 278.00 | 153 169.00 | 70 110.00 | 223 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 337.00 | 227 783.00 | 981 554.00 | 1 209 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 129.00 | 59 923.00 | 626 206.00 | 686 129.00 |
BZ Autres créances | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
CF Disponibilités | 149 794.00 | | 149 794.00 | 149 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 338.00 | 59 923.00 | 847 415.00 | 907 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 674.00 | 287 706.00 | 1 828 969.00 | 2 116 674.00 |
CU Autres participations | 435 140.00 | 30 000.00 | 405 140.00 | 435 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 320 636.00 | 254 416.00 | | 320 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 547.00 | 76 220.00 | | 85 547.00 |
DL TOTAL (I) | 409 483.00 | 333 936.00 | | 409 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 877.00 | 626 853.00 | | 502 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 913.00 | 7 171.00 | | 4 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 193.00 | 56 554.00 | | 32 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 667.00 | 192 686.00 | | 219 667.00 |
EA Autres dettes | 228 085.00 | 207 183.00 | | 228 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 751.00 | 478 891.00 | | 431 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 486.00 | 1 569 338.00 | | 1 419 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 969.00 | 1 903 274.00 | | 1 828 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 969.00 | 1 094 328.00 | | 1 077 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 49.00 | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 769 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 055.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | 191.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 191.00 | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 168.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 168.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | 23.00 | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 103.00 | 21 579.00 | | 42 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 315.00 | 795 140.00 | | 778 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 769.00 | 718 919.00 | | 692 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 547.00 | 76 220.00 | | 85 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 667.00 | | 14 670.00 | 1 194 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 231.00 | | | 521 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 244.00 | | 14 670.00 | 234 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 192.00 | | | 439 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 998.00 | 25 785.00 | | 171 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 858.00 | 1 929.00 | | 28 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 140.00 | 23 856.00 | | 143 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 923.00 | 30 000.00 | | 59 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 923.00 | 30 000.00 | | 59 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 085.00 | 228 085.00 | | 228 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 751.00 | 431 751.00 | | 431 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 596 967.00 | | | 596 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 728.00 | 161 211.00 | 302 303.00 | 502 728.00 |
VI Groupe et associés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 954.00 | | | 153 954.00 |
VP Divers | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 206.00 | 759 206.00 | | 759 206.00 |
VW T.V.A. | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 486.00 | 1 077 969.00 | 302 303.00 | 1 419 486.00 |