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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 357.00 | 33 795.00 | 5 562.00 | 39 357.00 |
AH Fonds commercial | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
AP Constructions | 25 636.00 | 24 184.00 | 1 452.00 | 25 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 231.00 | 249 170.00 | 100 060.00 | 349 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 410.00 | 365 149.00 | 973 261.00 | 1 338 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 994.00 | 69 976.00 | 900 018.00 | 969 994.00 |
BZ Autres créances | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CF Disponibilités | 140 367.00 | | 140 367.00 | 140 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 359.00 | 69 976.00 | 1 075 383.00 | 1 145 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 768.00 | 435 125.00 | 2 048 643.00 | 2 483 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 435 156.00 | 58 000.00 | 377 156.00 | 435 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 797 394.00 | 718 973.00 | | 797 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 754.00 | 88 721.00 | | 133 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338.00 | 657.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 934 785.00 | 811 650.00 | | 934 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 265.00 | 391 819.00 | | 300 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 923.00 | 93 300.00 | | 89 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 096.00 | 20 618.00 | | 26 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 007.00 | 298 717.00 | | 270 007.00 |
EA Autres dettes | 285 268.00 | 242 479.00 | | 285 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 298.00 | 248 173.00 | | 142 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 858.00 | 1 295 106.00 | | 1 113 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 643.00 | 2 106 756.00 | | 2 048 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 792.00 | 1 173 027.00 | | 916 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 135.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 386.00 | | 36 880.00 | 1 351 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 856.00 | 1 338 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 528 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 656.00 | 374 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 951.00 | | 5 607.00 | 523 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 249.00 | | 31 273.00 | 392 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 186.00 | | | 435 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 214.00 | 46 792.00 | 49 856.00 | 310 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 028.00 | 1 967.00 | 1 200.00 | 33 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 186.00 | 44 825.00 | 48 656.00 | 277 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 976.00 | | 42 000.00 | 169 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 976.00 | | 42 000.00 | 169 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 268.00 | 285 268.00 | | 285 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 298.00 | 142 298.00 | | 142 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 884 077.00 | 884 077.00 | | 884 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
VB T. V. A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 216.00 | 103 150.00 | 197 066.00 | 300 216.00 |
VI Groupe et associés | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 022.00 | 1 005 022.00 | | 1 005 022.00 |
VW T.V.A. | 171 839.00 | 171 839.00 | | 171 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 858.00 | 916 792.00 | 197 066.00 | 1 113 858.00 |