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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 108.00 | 143 132.00 | 46 976.00 | 190 108.00 |
040 Immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 496.00 | 143 132.00 | 230 364.00 | 373 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
060 Stock marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
084 Disponibilités | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
110 Total général Actif | 407 544.00 | 143 132.00 | 264 413.00 | 407 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 337.00 | 4 910.00 | | 9 337.00 |
214 Production vendue de biens – France | 399 543.00 | 423 239.00 | | 399 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 767.00 | 2 417.00 | | 8 767.00 |
230 Autres produits | 7 966.00 | 2 189.00 | | 7 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 612.00 | 432 754.00 | | 425 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 272.00 | 1 988.00 | | 3 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 840.00 | 30.00 | | 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 718.00 | 126 461.00 | | 123 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 880.00 | -1 064.00 | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 79 414.00 | 66 345.00 | | 79 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 1 752.00 | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 627.00 | 157 313.00 | | 162 627.00 |
252 Charges sociales | 33 557.00 | 39 714.00 | | 33 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 908.00 | 14 546.00 | | 13 908.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 75.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 441.00 | 407 160.00 | | 420 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 171.00 | 25 595.00 | | 5 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 5 015.00 | 5 611.00 | | 5 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 949.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 139.00 | 18 035.00 | | 1 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 951.00 | | | 951.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 797.00 | | | 797.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 410.00 | | | 380 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |