| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 326.00 | 155 568.00 | 41 758.00 | 197 326.00 |
040 Immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 714.00 | 155 568.00 | 225 146.00 | 380 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
060 Stock marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
072 Créances – Autres | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
084 Disponibilités | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
110 Total général Actif | 416 030.00 | 155 568.00 | 260 462.00 | 416 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 143.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 031.00 | 9 337.00 | | 10 031.00 |
214 Production vendue de biens – France | 428 773.00 | 399 543.00 | | 428 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 448.00 | 8 767.00 | | 11 448.00 |
230 Autres produits | 3 464.00 | 7 966.00 | | 3 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 716.00 | 425 612.00 | | 453 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 018.00 | 3 272.00 | | 5 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -194.00 | 840.00 | | -194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 088.00 | 123 718.00 | | 128 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 264.00 | 880.00 | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 76 253.00 | 79 414.00 | | 76 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | 2 082.00 | | 3 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 120.00 | 162 627.00 | | 151 120.00 |
252 Charges sociales | 37 315.00 | 33 557.00 | | 37 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 437.00 | 13 908.00 | | 12 437.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 143.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 748.00 | 420 441.00 | | 413 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 967.00 | 5 171.00 | | 39 967.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 818.00 | 5 015.00 | | 3 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 384.00 | 1 139.00 | | 34 384.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 496.00 | | | 373 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |