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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 298.00 | 43 308.00 | 159 990.00 | 203 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 248.00 | 16 310.00 | 3 937.00 | 20 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 793.00 | 59 952.00 | 176 841.00 | 236 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
BT Marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 566.00 | 7 948.00 | 183 618.00 | 191 566.00 |
BZ Autres créances | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CF Disponibilités | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 668.00 | 7 948.00 | 240 721.00 | 248 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 462.00 | 67 900.00 | 417 562.00 | 485 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 152 078.00 | 145 813.00 | | 152 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 548.00 | 6 266.00 | | 37 548.00 |
DL TOTAL (I) | 196 226.00 | 158 678.00 | | 196 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 910.00 | 35 332.00 | | 91 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101.00 | 11 499.00 | | 5 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | 252.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 493.00 | 63 751.00 | | 67 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 379.00 | 42 502.00 | | 48 379.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | 3 031.00 | | 5 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 880.00 | 2 690.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 335.00 | 159 056.00 | | 221 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 562.00 | 317 734.00 | | 417 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 939.00 | 137 550.00 | | 155 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 715.00 | | 258 715.00 | 258 715.00 |
FG Production vendue services | 439 895.00 | | 439 895.00 | 439 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 609.00 | | 698 609.00 | 698 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 405.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 236.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | 500.00 | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 740.00 | 736.00 | | 65 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 738.00 | 3 364.00 | | 26 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 778.00 | 3 364.00 | | 28 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 962.00 | -2 628.00 | | 36 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 629.00 | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 688.00 | 505 215.00 | | 766 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 140.00 | 498 949.00 | | 729 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 548.00 | 6 266.00 | | 37 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 444.00 | | 158 799.00 | 188 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | 94 950.00 | 236 793.00 | 15 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 94 950.00 | 223 546.00 | 15 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 197.00 | | 158 799.00 | 175 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 578.00 | 22 586.00 | 68 212.00 | 105 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 244.00 | 22 586.00 | 68 212.00 | 105 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | 6 405.00 | 243.00 | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | 6 405.00 | 243.00 | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | 6 405.00 | 243.00 | 1 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 405.00 | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 044.00 | | | 182 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 765.00 | 26 369.00 | 63 156.00 | 91 765.00 |
VI Groupe et associés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
VP Divers | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 328.00 | 204 328.00 | 6 000.00 | 210 328.00 |
VW T.V.A. | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 989.00 | 154 593.00 | 63 156.00 | 219 989.00 |