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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 388.00 | 65 744.00 | 161 644.00 | 227 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 248.00 | 17 624.00 | 2 623.00 | 20 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 883.00 | 83 702.00 | 177 182.00 | 260 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 518.00 | 5 258.00 | 182 260.00 | 187 518.00 |
BZ Autres créances | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CF Disponibilités | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 003.00 | 5 258.00 | 254 746.00 | 260 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 887.00 | 88 959.00 | 431 927.00 | 520 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 188 326.00 | 152 078.00 | | 188 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 733.00 | 37 548.00 | | 13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 208 659.00 | 196 226.00 | | 208 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 312.00 | 91 909.00 | | 87 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 576.00 | 5 101.00 | | 6 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | 1 346.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 231.00 | 67 493.00 | | 70 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 015.00 | 48 379.00 | | 47 015.00 |
EA Autres dettes | 11 177.00 | 5 228.00 | | 11 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | 1 880.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 269.00 | 221 335.00 | | 223 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 927.00 | 417 562.00 | | 431 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 487.00 | 155 939.00 | | 158 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 472.00 | | 69 472.00 | 69 472.00 |
FG Production vendue services | 470 259.00 | | 470 259.00 | 470 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 731.00 | | 539 731.00 | 539 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 240.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 65 740.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 36 962.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 5 574.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 739.00 | 766 688.00 | | 544 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 006.00 | 729 140.00 | | 531 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 733.00 | 37 548.00 | | 13 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 793.00 | | 24 269.00 | 236 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 260 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 247 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 546.00 | | 24 269.00 | 223 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 952.00 | 23 929.00 | 179.00 | 59 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 618.00 | 23 929.00 | 179.00 | 59 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 948.00 | 819.00 | 3 510.00 | 7 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 948.00 | 819.00 | 3 510.00 | 7 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 948.00 | 819.00 | 3 510.00 | 7 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 216.00 | | | 181 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 260.00 | 22 478.00 | 64 782.00 | 87 260.00 |
VI Groupe et associés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VP Divers | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 496.00 | 207 496.00 | 6 000.00 | 213 496.00 |
VW T.V.A. | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 682.00 | 157 900.00 | 64 782.00 | 222 682.00 |