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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 083.00 | 85 852.00 | 15 231.00 | 101 083.00 |
040 Immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 494.00 | 85 852.00 | 15 642.00 | 101 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
072 Créances – Autres | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
084 Disponibilités | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
110 Total général Actif | 112 599.00 | 85 852.00 | 26 747.00 | 112 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 480.00 | 166 404.00 | | 154 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 264.00 | 1 524.00 | | 1 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 744.00 | 170 428.00 | | 156 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 613.00 | 52 489.00 | | 47 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 413.00 | 846.00 | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 36 050.00 | 34 331.00 | | 36 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | 4 342.00 | | 4 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 466.00 | 57 241.00 | | 51 466.00 |
252 Charges sociales | 23 398.00 | 20 435.00 | | 23 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 495.00 | 8 690.00 | | 8 495.00 |
262 Autres charges | 758.00 | 776.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 913.00 | 179 151.00 | | 172 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 169.00 | -8 723.00 | | -16 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 728.00 | 2 815.00 | | 1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 441.00 | -5 908.00 | | -14 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |