| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 773.00 | 91 967.00 | 11 806.00 | 103 773.00 |
040 Immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 184.00 | 91 967.00 | 12 217.00 | 104 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
110 Total général Actif | 121 066.00 | 91 967.00 | 29 099.00 | 121 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 690.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 905.00 | 154 480.00 | | 167 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 470.00 | 1 264.00 | | 1 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 375.00 | 156 744.00 | | 169 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 585.00 | 47 613.00 | | 46 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | 413.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 38 012.00 | 36 050.00 | | 38 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 4 721.00 | | 3 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 578.00 | 51 466.00 | | 57 578.00 |
252 Charges sociales | 15 386.00 | 23 398.00 | | 15 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 115.00 | 8 495.00 | | 6 115.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 758.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 673.00 | 172 913.00 | | 167 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 701.00 | -16 169.00 | | 1 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 928.00 | 1 728.00 | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 629.00 | -14 441.00 | | 2 629.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 494.00 | | | 101 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |