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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 44.00 | 28.00 | 72.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
AP Constructions | 84 990.00 | 42 850.00 | 42 140.00 | 84 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 288.00 | 27 467.00 | 15 821.00 | 43 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 601.00 | 70 361.00 | 98 240.00 | 168 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 760.00 | | 440 760.00 | 440 760.00 |
BZ Autres créances | 140 156.00 | | 140 156.00 | 140 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 894.00 | | 120 894.00 | 120 894.00 |
CF Disponibilités | 114 678.00 | | 114 678.00 | 114 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 711.00 | | 818 711.00 | 818 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 312.00 | 70 361.00 | 916 951.00 | 987 312.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 801.00 | | | 144 801.00 |
DL TOTAL (I) | 611 683.00 | | | 611 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 078.00 | | | 161 078.00 |
EA Autres dettes | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 268.00 | | | 305 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 951.00 | | | 916 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 155.00 | | | 297 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 614.00 | | 827 614.00 | 827 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 614.00 | | 827 614.00 | 827 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 031.00 | |
GE Autres charges | | | 19 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 279.00 | | | 855 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 479.00 | | | 710 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 801.00 | | | 144 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 154.00 | | 17 550.00 | 161 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 103.00 | 168 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 103.00 | 128 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 513.00 | | 17 550.00 | 13 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 381.00 | | | 138 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 732.00 | 18 031.00 | 8 402.00 | 60 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 14.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 703.00 | 18 017.00 | 8 402.00 | 60 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 440 760.00 | | | 440 760.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VC Groupe et associés | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 647.00 | 8 533.00 | 8 114.00 | 16 647.00 |
VI Groupe et associés | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 402.00 | 583 139.00 | 4 262.00 | 587 402.00 |
VW T.V.A. | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 268.00 | 297 155.00 | 8 114.00 | 305 268.00 |