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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AP Constructions | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 976.00 | 29 594.00 | 27 382.00 | 56 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 557.00 | 114 656.00 | 34 901.00 | 149 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 280.00 | 67 900.00 | 351 380.00 | 419 280.00 |
BZ Autres créances | 322 162.00 | | 322 162.00 | 322 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 393.00 | 1 677.00 | 49 716.00 | 51 393.00 |
CF Disponibilités | 505 021.00 | | 505 021.00 | 505 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 645.00 | 69 577.00 | 1 229 068.00 | 1 298 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 202.00 | 184 233.00 | 1 263 969.00 | 1 448 202.00 |
CU Autres participations | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 509.00 | | | 210 509.00 |
DL TOTAL (I) | 843 010.00 | | | 843 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 357.00 | | | 297 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 958.00 | | | 420 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 969.00 | | | 1 263 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 958.00 | | | 420 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 626.00 | | 10 931.00 | 138 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 036.00 | | 10 931.00 | 131 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 079.00 | 10 577.00 | | 104 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 007.00 | 10 577.00 | | 104 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 500.00 | 23 400.00 | 3 000.00 | 47 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91.00 | 1 586.00 | | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 591.00 | 24 986.00 | 3 000.00 | 47 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 591.00 | 24 986.00 | 6 000.00 | 50 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 400.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 586.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 419 280.00 | 419 280.00 | | 419 280.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VC Groupe et associés | 295 148.00 | 295 148.00 | | 295 148.00 |
VI Groupe et associés | 297 357.00 | 297 357.00 | | 297 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 281.00 | 742 230.00 | 4 051.00 | 746 281.00 |
VW T.V.A. | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 958.00 | 420 958.00 | | 420 958.00 |