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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 136.00 | 18 053.00 | 7 084.00 | 25 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 045.00 | 40 643.00 | 2 402.00 | 43 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 181.00 | 58 696.00 | 9 485.00 | 68 181.00 |
BT Marchandises | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 685.00 | 58 696.00 | 100 989.00 | 159 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 623.00 | 52 159.00 | | 10 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 512.00 | -41 537.00 | | -33 512.00 |
DL TOTAL (I) | -19 590.00 | 13 923.00 | | -19 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 333.00 | 48 176.00 | | 28 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 420.00 | 56 558.00 | | 65 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 31 100.00 | | 21 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | 4 061.00 | | 712.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | 11 934.00 | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 579.00 | 151 859.00 | | 120 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 989.00 | 165 781.00 | | 100 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 749.00 | 151 859.00 | | 109 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 236.00 | | 2 583.00 | 87 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 638.00 | 68 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 638.00 | 68 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 236.00 | | 2 583.00 | 87 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 072.00 | 12 843.00 | 10 219.00 | 56 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 072.00 | 12 843.00 | 10 219.00 | 56 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 284.00 | 17 454.00 | 10 830.00 | 28 284.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 159.00 | 44 329.00 | 10 830.00 | 55 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 278.00 | 8 635.00 | | 7 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 285.00 | 7 775.00 | | 5 285.00 |
ST Autres comptes | 27 992.00 | 34 660.00 | | 27 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 505.00 | 23 230.00 | | 23 505.00 |
YT Sous‐traitance | 49 014.00 | 73 347.00 | | 49 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 660.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 855.00 | 865.00 | | 3 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | 1 207.00 | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 229.00 | 9 842.00 | | 8 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 243.00 | 109 064.00 | | 69 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 454.00 | 68 147.00 | | 73 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 651.00 | 143 537.00 | | 109 651.00 |