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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 767.00 | 34 163.00 | 46 604.00 | 80 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 413.00 | 32 145.00 | 50 268.00 | 82 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 180.00 | 66 309.00 | 96 872.00 | 163 180.00 |
BT Marchandises | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 866.00 | | 262 866.00 | 262 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 046.00 | 66 309.00 | 359 737.00 | 426 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 636.00 | 15 062.00 | | 19 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 619.00 | 44 574.00 | | 50 619.00 |
DL TOTAL (I) | 73 555.00 | 62 936.00 | | 73 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 345.00 | 74 516.00 | | 61 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 1 250.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 844.00 | 101 320.00 | | 173 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 900.00 | 53 837.00 | | 36 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 975.00 | 8 927.00 | | 5 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 636.00 | | 1 231.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 182.00 | 243 371.00 | | 286 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 737.00 | 306 307.00 | | 359 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 709.00 | 243 371.00 | | 241 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 242.00 | | 23 978.00 | 142 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 163 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 163 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 242.00 | | 23 978.00 | 142 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 874.00 | 17 991.00 | 2 556.00 | 50 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 874.00 | 17 991.00 | 2 556.00 | 50 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 911.00 | 6 965.00 | 10 946.00 | 17 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 434.00 | 9 907.00 | 33 527.00 | 43 434.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 338.00 | 67 865.00 | 44 473.00 | 112 338.00 |