| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 12 007.00 | 4 334.00 | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 432.00 | 38 535.00 | 5 898.00 | 44 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 773.00 | 50 542.00 | 10 231.00 | 60 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 182.00 | 50 542.00 | 43 641.00 | 94 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
DH Report à nouveau | -12 235.00 | -2 321.00 | | -12 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | -9 914.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 36 516.00 | 35 962.00 | | 36 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 93.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 4 201.00 | | 2 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719.00 | 1 387.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 124.00 | 5 681.00 | | 7 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 641.00 | 41 643.00 | | 43 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 124.00 | 5 681.00 | | 7 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
FG Production vendue services | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 664.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 143.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 164.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -162.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 735.00 | 80 173.00 | | 90 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 181.00 | 90 087.00 | | 90 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554.00 | -9 914.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 729.00 | | 7 412.00 | 57 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 369.00 | 60 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 337.00 | 60 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 697.00 | | 7 412.00 | 57 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 703.00 | 13 176.00 | 4 337.00 | 41 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 703.00 | 13 176.00 | 4 337.00 | 41 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VP Divers | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 1 933.00 | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 776.00 | 3 738.00 | | 3 776.00 |
ST Autres comptes | 24 254.00 | 36 386.00 | | 24 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 184.00 | 1 252.00 | | 1 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 229.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | 3 162.00 | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 994.00 | 8 432.00 | | 8 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 989.00 | 7 240.00 | | 5 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 014.00 | 46 176.00 | | 34 014.00 |