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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 9 454.00 | 1 180.00 | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 481.00 | 11 571.00 | 23 910.00 | 35 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 115.00 | 21 025.00 | 25 091.00 | 46 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 764.00 | 21 025.00 | 63 739.00 | 84 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
DH Report à nouveau | -11 681.00 | -12 235.00 | | -11 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 772.00 | 554.00 | | 15 772.00 |
DL TOTAL (I) | 52 289.00 | 36 516.00 | | 52 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 70.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 255.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | 1 719.00 | | 1 237.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 451.00 | 7 124.00 | | 11 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 739.00 | 43 641.00 | | 63 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 451.00 | 7 124.00 | | 11 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
FG Production vendue services | 93 313.00 | 2 901.00 | 96 214.00 | 93 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 537.00 | 2 901.00 | 99 438.00 | 96 537.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 428.00 | 4.00 | | 8 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 90.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 90.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 871.00 | -87.00 | | 6 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 866.00 | 90 735.00 | | 107 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 093.00 | 90 181.00 | | 92 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 772.00 | 554.00 | | 15 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 773.00 | | 20 806.00 | 60 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 464.00 | 46 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 464.00 | 46 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 773.00 | | 20 806.00 | 60 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 542.00 | 4 933.00 | 34 450.00 | 50 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 542.00 | 4 933.00 | 34 450.00 | 50 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VP Divers | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 2 030.00 | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 798.00 | 3 776.00 | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 27 671.00 | 24 254.00 | | 27 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 993.00 | 1 184.00 | | 1 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | 1 240.00 | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 811.00 | 3 270.00 | | 3 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 782.00 | 8 994.00 | | 12 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 304.00 | 5 989.00 | | 7 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 261.00 | 34 014.00 | | 38 261.00 |