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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 432.00 | 107 761.00 | 16 670.00 | 124 432.00 |
040 Immobilisations financières | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 852.00 | 107 761.00 | 101 090.00 | 208 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
084 Disponibilités | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
110 Total général Actif | 242 410.00 | 107 761.00 | 134 648.00 | 242 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 480 193.00 | | | 480 193.00 |
230 Autres produits | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 893.00 | | | 482 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 881.00 | | | 177 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
242 Autres charges externes. | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 771.00 | | | 155 771.00 |
252 Charges sociales | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
262 Autres charges | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 916.00 | | | 478 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
294 Charges financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 428.00 | | | 204 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |