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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 061.00 | 61 994.00 | 5 066.00 | 67 061.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 481.00 | 61 994.00 | 64 486.00 | 126 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
072 Créances – Autres | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
084 Disponibilités | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
110 Total général Actif | 142 491.00 | 61 994.00 | 80 496.00 | 142 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416.00 | | | 416.00 |
214 Production vendue de biens – France | 384 648.00 | | | 384 648.00 |
230 Autres produits | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 911.00 | | | 387 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 806.00 | | | 134 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
242 Autres charges externes. | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 881.00 | | | 117 881.00 |
252 Charges sociales | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
262 Autres charges | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 655.00 | | | 377 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 998.00 | | | 163 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 754.00 | | | 29 754.00 |