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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429.00 | 2 179.00 | 250.00 | 2 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 498.00 | 10 047.00 | 1 450.00 | 11 498.00 |
BT Marchandises | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 286.00 | 10 047.00 | 55 239.00 | 65 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
DH Report à nouveau | -26 648.00 | -48 149.00 | | -26 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 779.00 | 21 501.00 | | -21 779.00 |
DL TOTAL (I) | -39 605.00 | -17 827.00 | | -39 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012.00 | 201.00 | | 3 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 946.00 | 8 881.00 | | 6 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 100.00 | 23 197.00 | | 24 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 667.00 | 68 414.00 | | 59 667.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 23.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 844.00 | 100 716.00 | | 94 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 239.00 | 82 889.00 | | 55 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 844.00 | 100 716.00 | | 94 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 012.00 | 201.00 | | 3 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FG Production vendue services | 336 268.00 | 880.00 | 337 148.00 | 336 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 017.00 | 880.00 | 337 897.00 | 337 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 650.00 | 12 073.00 | | 12 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 708.00 | 6 611.00 | | 8 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 851.00 | | 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 873.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -873.00 | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 409.00 | 415 180.00 | | 350 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 188.00 | 393 679.00 | | 372 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 779.00 | 21 501.00 | | -21 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 759.00 | 289.00 | | 9 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642.00 | 289.00 | | 9 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VW T.V.A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |