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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 104.00 | 9 332.00 | 11 772.00 | 21 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 185.00 | 7 336.00 | 28 848.00 | 36 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 957.00 | 16 786.00 | 52 171.00 | 68 957.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
BZ Autres créances | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 231.00 | | 142 231.00 | 142 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 189.00 | 16 786.00 | 194 402.00 | 211 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 9 327.00 | | 46 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815.00 | 36 673.00 | | 3 815.00 |
DL TOTAL (I) | 51 465.00 | 47 650.00 | | 51 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 221.00 | 44 000.00 | | 59 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 449.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 275.00 | 10 709.00 | | 14 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 156.00 | 68 623.00 | | 69 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 937.00 | 124 023.00 | | 142 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 402.00 | 171 674.00 | | 194 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 394.00 | 123 783.00 | | 91 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 893.00 | 1 635.00 | 377 528.00 | 375 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 893.00 | 1 635.00 | 377 528.00 | 375 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 598.00 | 284.00 | | 6 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 598.00 | 284.00 | | 6 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 598.00 | -284.00 | | -6 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 299.00 | -32 125.00 | | -11 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 381.00 | 321 201.00 | | 397 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 566.00 | 284 528.00 | | 393 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 815.00 | 36 673.00 | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 804.00 | 5 982.00 | | 10 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 687.00 | 5 982.00 | | 10 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 1 200.00 | 5 100.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 222.00 | 7 680.00 | 51 542.00 | 59 222.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VP Divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 557.00 | 88 107.00 | 8 450.00 | 96 557.00 |
VW T.V.A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 937.00 | 91 395.00 | 51 542.00 | 142 937.00 |