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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 087.00 | 8 087.00 | 5 000.00 | 13 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 506.00 | | 205 506.00 | 205 506.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 197.00 | | 288 197.00 | 288 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 284.00 | 8 087.00 | 293 197.00 | 301 284.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 800.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 54 766.00 | 52 904.00 | | 54 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 418.00 | 1 962.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 165 084.00 | 161 666.00 | | 165 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 908.00 | 62 163.00 | | 41 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 206.00 | 89 717.00 | | 86 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 113.00 | 151 880.00 | | 128 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 197.00 | 313 546.00 | | 293 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 113.00 | 151 880.00 | | 128 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 166.00 | | 855 166.00 | 855 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 166.00 | | 855 166.00 | 855 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757.00 | 5 929.00 | | 2 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 648.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 016.00 | 772 379.00 | | 858 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 599.00 | 770 416.00 | | 854 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 418.00 | 1 962.00 | | 3 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 321.00 | 18 535.00 | | 5 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 643.00 | 444.00 | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 643.00 | 444.00 | | 7 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 205 506.00 | | | 205 506.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 685.00 | 217 685.00 | | 217 685.00 |
VW T.V.A. | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | 6 532.00 | | 4 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 454.00 | 9 131.00 | | 5 454.00 |
ST Autres comptes | 15 390.00 | 27 516.00 | | 15 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 493 285.00 | 372 559.00 | | 493 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 1 285.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 964.00 | 7 817.00 | | 5 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 495.00 | 135 329.00 | | 170 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 951.00 | 76 090.00 | | 103 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 129.00 | 409 206.00 | | 514 129.00 |