| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 068.00 | 8 199.00 | 869.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 068.00 | 8 199.00 | 5 869.00 | 14 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 130.00 | | 176 130.00 | 176 130.00 |
BZ Autres créances | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 582.00 | | 109 582.00 | 109 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 922.00 | | 294 922.00 | 294 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 990.00 | 8 199.00 | 300 791.00 | 308 990.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 900.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 084.00 | 54 766.00 | | 58 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 856.00 | 3 418.00 | | 3 856.00 |
DL TOTAL (I) | 168 939.00 | 165 084.00 | | 168 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 504.00 | 41 908.00 | | 34 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 348.00 | 83 813.00 | | 97 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 851.00 | 125 720.00 | | 131 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 791.00 | 290 804.00 | | 300 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 851.00 | 125 720.00 | | 131 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 211.00 | | 672 211.00 | 672 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 211.00 | | 672 211.00 | 672 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 910.00 | 2 757.00 | | 5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 2 393.00 | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 695.00 | 858 016.00 | | 681 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 839.00 | 854 599.00 | | 677 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 856.00 | 3 418.00 | | 3 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 087.00 | | 981.00 | 13 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | | 981.00 | 8 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 087.00 | 112.00 | | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | 112.00 | | 8 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 176 130.00 | | | 176 130.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 340.00 | 185 340.00 | | 185 340.00 |
VW T.V.A. | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 851.00 | 131 851.00 | | 131 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | 4 682.00 | | 5 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -788.00 | 5 454.00 | | -788.00 |
ST Autres comptes | 15 327.00 | 15 390.00 | | 15 327.00 |
YT Sous‐traitance | 323 985.00 | 493 285.00 | | 323 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 282.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 538.00 | 5 964.00 | | 6 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 421.00 | 170 495.00 | | 139 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 836.00 | 103 951.00 | | 66 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 524.00 | 514 129.00 | | 338 524.00 |