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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 247.00 | 26 886.00 | 7 361.00 | 34 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 711.00 | 26 465.00 | 2 246.00 | 28 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 324.00 | 53 351.00 | 63 972.00 | 117 324.00 |
BT Marchandises | 19 615.00 | 8 580.00 | 11 035.00 | 19 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CF Disponibilités | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 119.00 | 8 580.00 | 88 539.00 | 97 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 443.00 | 61 931.00 | 152 512.00 | 214 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 763.00 | 57 321.00 | | 58 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 313.00 | 1 441.00 | | 8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 75 876.00 | 67 563.00 | | 75 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 033.00 | 22 426.00 | | 22 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 509.00 | 54 923.00 | | 54 509.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 635.00 | 77 752.00 | | 76 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 512.00 | 145 315.00 | | 152 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 635.00 | 77 753.00 | | 76 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 428.00 | | 322 428.00 | 322 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 118.00 | | 487 118.00 | 487 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 344.00 | 462 180.00 | | 487 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 031.00 | 460 739.00 | | 479 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 313.00 | 1 441.00 | | 8 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 117 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921.00 | 62 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 407.00 | 2 865.00 | 921.00 | 51 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 407.00 | 2 865.00 | 921.00 | 51 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
UX Autres créances clients | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |