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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 267.00 | 24 076.00 | 6 191.00 | 30 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 252.00 | 19 649.00 | 2 603.00 | 22 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 885.00 | 43 726.00 | 63 159.00 | 106 885.00 |
BT Marchandises | 25 086.00 | 9 080.00 | 16 006.00 | 25 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 276.00 | 1 277.00 | 24 998.00 | 26 276.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 336.00 | 10 357.00 | 96 979.00 | 107 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 222.00 | 54 083.00 | 160 139.00 | 214 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 076.00 | 58 763.00 | | 67 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384.00 | 8 313.00 | | 2 384.00 |
DL TOTAL (I) | 78 260.00 | 75 876.00 | | 78 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 92.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 188.00 | 22 033.00 | | 18 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 599.00 | 54 509.00 | | 63 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 878.00 | 76 635.00 | | 81 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 139.00 | 152 512.00 | | 160 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 878.00 | 76 636.00 | | 81 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 158.00 | | 359 158.00 | 359 158.00 |
FD Production vendue biens | 159 190.00 | | 159 190.00 | 159 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 347.00 | | 518 347.00 | 518 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 029.00 | 487 344.00 | | 523 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 645.00 | 479 031.00 | | 520 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384.00 | 8 313.00 | | 2 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 325.00 | | 941.00 | 117 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 380.00 | 106 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 380.00 | 52 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 960.00 | | 941.00 | 62 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 352.00 | 1 755.00 | 11 380.00 | 53 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 352.00 | 1 755.00 | 11 380.00 | 53 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
UX Autres créances clients | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 350.00 | 30 364.00 | 2 986.00 | 33 350.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |