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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 283.00 | 73 299.00 | 20 984.00 | 94 283.00 |
AH Fonds commercial | 359 738.00 | | 359 738.00 | 359 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 952.00 | 151 269.00 | 37 683.00 | 188 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 859.00 | 1 272 717.00 | 680 141.00 | 1 952 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 959.00 | 1 497 286.00 | 1 101 673.00 | 2 598 959.00 |
BT Marchandises | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
BZ Autres créances | 126 806.00 | | 126 806.00 | 126 806.00 |
CF Disponibilités | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 850.00 | | 266 850.00 | 266 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 809.00 | 1 497 286.00 | 1 368 523.00 | 2 865 809.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 212 333.00 | | | -1 212 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 946.00 | | | -9 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
DL TOTAL (I) | -530 527.00 | | | -530 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 756.00 | | | 1 501 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 463.00 | | | 285 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
EA Autres dettes | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 050.00 | | | 1 899 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 523.00 | | | 1 368 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 874.00 | | | 552 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 975.00 | | 320 975.00 | 320 975.00 |
FG Production vendue services | 1 189 362.00 | | 1 189 362.00 | 1 189 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 337.00 | | 1 510 337.00 | 1 510 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 641.00 | |
GE Autres charges | | | 118 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 143.00 | | | 1 533 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 089.00 | | | 1 543 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 946.00 | | | -9 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 528.00 | | 32 364.00 | 2 579 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 934.00 | 2 598 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 934.00 | 2 144 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 958.00 | | 12 063.00 | 441 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 196.00 | | 20 299.00 | 2 137 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 1.00 | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 578.00 | 173 641.00 | 12 934.00 | 1 336 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 667.00 | 8 632.00 | | 64 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 911.00 | 165 009.00 | 12 934.00 | 1 271 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 463.00 | 285 463.00 | | 285 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
UX Autres créances clients | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
VB T. V. A. | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
VC Groupe et associés | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 756.00 | 167 523.00 | 680 235.00 | 1 501 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 309.00 | | | 156 309.00 |
VP Divers | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 192.00 | 219 192.00 | | 219 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 107.00 | 552 874.00 | 680 235.00 | 1 887 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 025.00 | | | 208 025.00 |
ST Autres comptes | 187 152.00 | | | 187 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 462.00 | | | 254 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 424.00 | | | 160 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 992.00 | | | 144 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 932.00 | | | 653 932.00 |