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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 284.00 | 91 270.00 | 3 013.00 | 94 284.00 |
AH Fonds commercial | 359 738.00 | | 359 738.00 | 359 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 616.00 | 169 096.00 | 27 519.00 | 196 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 155.00 | 1 486 847.00 | 443 308.00 | 1 930 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 951.00 | 1 747 214.00 | 833 738.00 | 2 580 951.00 |
BT Marchandises | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
BZ Autres créances | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
CF Disponibilités | 1 239 944.00 | | 1 239 944.00 | 1 239 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 231.00 | | 1 411 231.00 | 1 411 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 182.00 | 1 747 214.00 | 2 244 969.00 | 3 992 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 650 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 722.00 | -1 222 280.00 | | 7 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 265.00 | 30 002.00 | | 92 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 064.00 | 34 534.00 | | 28 064.00 |
DL TOTAL (I) | 178 051.00 | -507 743.00 | | 178 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 763.00 | 1 335 500.00 | | 1 171 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 990.00 | | | 590 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 201.00 | 17 536.00 | | 32 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 278.00 | 230 864.00 | | 174 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 454.00 | 113 612.00 | | 88 454.00 |
EA Autres dettes | 600 221.00 | 16 852.00 | | 600 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 918.00 | 1 714 363.00 | | 2 066 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 969.00 | 1 206 620.00 | | 2 244 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 224.00 | 2 027 296.00 | | 902 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 767.00 | | 30 098.00 | 2 602 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 914.00 | 2 580 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 694.00 | 2 126 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 022.00 | | | 454 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 368.00 | | 30 096.00 | 2 148 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 2.00 | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 379.00 | 135 907.00 | 33 073.00 | 1 644 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 430.00 | 7 840.00 | | 83 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 949.00 | 128 067.00 | 33 073.00 | 1 560 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 278.00 | 174 278.00 | | 174 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 221.00 | 600 221.00 | | 600 221.00 |
UX Autres créances clients | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VB T. V. A. | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 763.00 | 1 171 763.00 | | 1 171 763.00 |
VI Groupe et associés | 590 990.00 | 590 990.00 | | 590 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VP Divers | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 454.00 | 88 454.00 | | 88 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 058.00 | 161 058.00 | | 161 058.00 |
VW T.V.A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 717.00 | 2 034 717.00 | | 2 034 717.00 |