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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BZ Autres créances | 127 241.00 | | 127 241.00 | 127 241.00 |
CF Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 660.00 | | 129 660.00 | 129 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 660.00 | | 559 660.00 | 559 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 523 147.00 | 476 962.00 | | 523 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499.00 | 46 185.00 | | -3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 525 148.00 | 528 647.00 | | 525 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 062.00 | 48 368.00 | | 30 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 300.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 512.00 | 64 793.00 | | 34 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 660.00 | 593 440.00 | | 559 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 744.00 | -1 657.00 | | -1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 49 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499.00 | 3 316.00 | | 3 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 499.00 | 46 185.00 | | -3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 241.00 | | | 127 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 241.00 | 127 241.00 | | 127 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |