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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BZ Autres créances | 344 767.00 | | 344 767.00 | 344 767.00 |
CF Disponibilités | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 312.00 | | 374 312.00 | 374 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 312.00 | | 804 312.00 | 804 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 626 577.00 | 475 298.00 | | 626 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 878.00 | 201 280.00 | | 146 878.00 |
DL TOTAL (I) | 778 955.00 | 682 077.00 | | 778 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 679.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 357.00 | 2 679.00 | | 25 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 312.00 | 684 756.00 | | 804 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | -1 420.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 207 002.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122.00 | 5 722.00 | | 3 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 878.00 | 201 280.00 | | 146 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 767.00 | 344 767.00 | | 344 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 767.00 | 344 767.00 | | 344 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |