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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | 2 916.00 | 2 272.00 | 5 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 625.00 | 356 564.00 | 100 061.00 | 456 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 532.00 | 109 068.00 | 146 465.00 | 255 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 204.00 | 468 547.00 | 382 657.00 | 851 204.00 |
BT Marchandises | 527 895.00 | | 527 895.00 | 527 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
BZ Autres créances | 123 372.00 | | 123 372.00 | 123 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 212.00 | | 322 212.00 | 322 212.00 |
CF Disponibilités | 278 505.00 | | 278 505.00 | 278 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 265.00 | | 1 319 265.00 | 1 319 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 469.00 | 468 547.00 | 1 701 922.00 | 2 170 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | 262 430.00 | 222 740.00 | | 262 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 064.00 | 39 691.00 | | 42 064.00 |
DL TOTAL (I) | 751 694.00 | 709 630.00 | | 751 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 796.00 | 181 966.00 | | 117 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 159.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 710.00 | 632 286.00 | | 683 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 740.00 | 162 375.00 | | 145 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 228.00 | 976 786.00 | | 950 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 922.00 | 1 686 416.00 | | 1 701 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 037.00 | | | 954 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 946.00 | | | 814 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 043.00 | 82 377.00 | 109 873.00 | 496 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 1 729.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 857.00 | 80 647.00 | 109 873.00 | 494 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 710.00 | 683 710.00 | | 683 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
UX Autres créances clients | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 796.00 | 43 736.00 | 74 060.00 | 117 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 513.00 | 190 653.00 | 33 859.00 | 224 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 228.00 | 876 168.00 | 74 060.00 | 950 228.00 |