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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 189.00 | 417 497.00 | 74 692.00 | 492 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 684.00 | 169 516.00 | 164 168.00 | 333 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 670.00 | 592 201.00 | 373 469.00 | 965 670.00 |
BT Marchandises | 502 893.00 | | 502 893.00 | 502 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BZ Autres créances | 183 919.00 | | 183 919.00 | 183 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 951.00 | | 327 951.00 | 327 951.00 |
CF Disponibilités | 165 174.00 | | 165 174.00 | 165 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 779.00 | | 1 262 779.00 | 1 262 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 448.00 | 592 201.00 | 1 636 247.00 | 2 228 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 323 492.00 | | | 323 492.00 |
DH Report à nouveau | | 304 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 473.00 | 18 998.00 | | 10 473.00 |
DL TOTAL (I) | 781 165.00 | 770 692.00 | | 781 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 306.00 | 128 559.00 | | 71 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 70.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 761.00 | 704 348.00 | | 625 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 880.00 | 150 278.00 | | 157 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 394.00 | | |
EA Autres dettes | 97.00 | 10 665.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 082.00 | 1 000 313.00 | | 855 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 247.00 | 1 771 006.00 | | 1 636 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 508.00 | 929 007.00 | | 841 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 662.00 | | 34 008.00 | 931 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 558.00 | | 33 314.00 | 792 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 916.00 | | 694.00 | 33 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 600.00 | 58 601.00 | | 533 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 543.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 955.00 | 58 058.00 | | 528 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 761.00 | 625 761.00 | | 625 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
UX Autres créances clients | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 306.00 | 57 732.00 | 13 574.00 | 71 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
VP Divers | 183 919.00 | 183 919.00 | | 183 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 880.00 | 157 880.00 | | 157 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 369.00 | 266 760.00 | 34 609.00 | 301 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 082.00 | 841 508.00 | 13 574.00 | 855 082.00 |