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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 470.00 | 11 557.00 | 2 913.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 470.00 | 11 557.00 | 2 913.00 | 14 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CF Disponibilités | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 184.00 | | 228 184.00 | 228 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 654.00 | 11 557.00 | 231 097.00 | 242 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 535.00 | 61 126.00 | | 61 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 006.00 | 409.00 | | -14 006.00 |
DL TOTAL (I) | 49 729.00 | 63 735.00 | | 49 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 873.00 | 205 550.00 | | 147 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 2 880.00 | | 20 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 615.00 | 41 101.00 | | 3 615.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 368.00 | 249 531.00 | | 181 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 097.00 | 313 266.00 | | 231 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 368.00 | 249 531.00 | | 181 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 052.00 | | 244 052.00 | 244 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 052.00 | | 244 052.00 | 244 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 651.00 | 296 177.00 | | 352 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 657.00 | 295 769.00 | | 366 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 006.00 | 409.00 | | -14 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 466.00 | | 1 491.00 | 14 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 14 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 14 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | | 1 491.00 | 14 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 938.00 | 4 108.00 | 1 488.00 | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 938.00 | 4 108.00 | 1 488.00 | 8 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VI Groupe et associés | 147 873.00 | 147 873.00 | | 147 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 368.00 | 181 370.00 | | 181 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | 74.00 | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 253.00 | 4 733.00 | | 6 253.00 |
ST Autres comptes | 65 789.00 | 61 882.00 | | 65 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 326.00 | 20 431.00 | | 16 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 801.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | 875.00 | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 810.00 | 58 635.00 | | 48 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 050.00 | 5 825.00 | | 19 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 369.00 | 87 046.00 | | 128 369.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |