| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 365.00 | 13 798.00 | 12 567.00 | 26 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 365.00 | 13 798.00 | 12 567.00 | 26 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CF Disponibilités | 86 470.00 | | 86 470.00 | 86 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 488.00 | | 284 488.00 | 284 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 853.00 | 13 798.00 | 297 055.00 | 310 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 529.00 | 61 535.00 | | 47 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 816.00 | -14 006.00 | | 18 816.00 |
DL TOTAL (I) | 68 545.00 | 49 729.00 | | 68 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 873.00 | 147 873.00 | | 179 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 880.00 | | 20 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 580.00 | 3 615.00 | | 28 580.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 510.00 | 181 368.00 | | 228 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 055.00 | 231 097.00 | | 297 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 510.00 | 181 368.00 | | 228 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 093.00 | | 270 093.00 | 270 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 093.00 | | 270 093.00 | 270 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 339.00 | 352 651.00 | | 272 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 523.00 | 366 657.00 | | 253 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 816.00 | -14 006.00 | | 18 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 470.00 | | 11 895.00 | 14 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 470.00 | | 11 895.00 | 14 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 557.00 | 2 241.00 | | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 557.00 | 2 241.00 | | 11 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 179 873.00 | 179 873.00 | | 179 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 510.00 | 228 510.00 | | 228 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | 70.00 | | 71.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -11 100.00 | 6 253.00 | | -11 100.00 |
ST Autres comptes | 62 552.00 | 65 789.00 | | 62 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 412.00 | 16 326.00 | | 12 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 705.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 958.00 | 775.00 | | 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 018.00 | 48 810.00 | | 54 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 816.00 | 19 050.00 | | 10 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 864.00 | 128 369.00 | | 73 864.00 |