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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 166 102.00 | | 166 102.00 | 166 102.00 |
BZ Autres créances | 3 113 224.00 | 114 669.00 | 2 998 555.00 | 3 113 224.00 |
CF Disponibilités | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 203.00 | 114 669.00 | 3 057 534.00 | 3 172 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 305.00 | 114 669.00 | 3 223 636.00 | 3 338 305.00 |
CU Autres participations | 166 102.00 | | 166 102.00 | 166 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 967.00 | | | 1 498 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 870.00 | | | 1 511 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 573.00 | | | 1 702 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EA Autres dettes | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 767.00 | | | 1 711 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 636.00 | | | 3 223 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 767.00 | | | 1 711 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 652 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 000.00 | | | -77 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 234.00 | | | 1 652 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 267.00 | | | 153 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 967.00 | | | 1 498 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 102.00 | | | 243 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 000.00 | 166 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 166 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 102.00 | | | 243 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 931 183.00 | | | 2 931 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 573.00 | 1 702 573.00 | | 1 702 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 769.00 | | | 81 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 224.00 | 3 113 224.00 | | 3 113 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 767.00 | 1 711 767.00 | | 1 711 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 192.00 | | | 3 192.00 |